长江乐越定开债 (005828.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0493元基金经理陆威管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
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长江乐越定开债(005828) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.30亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.30亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.23亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6.20亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.15亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6.18亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8.23亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.06亿 | 7.97亿元 | -- |
