创金合信泰盈双季红定开债券C (005837.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元持有人户数987.00基金经理郑振源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信泰盈双季红定开债券A | ||||
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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,031.29万 | 949.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,021.13万 | 949.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,109.42万 | 1,040.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,117.96万 | 1,038.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1,431.25万 | 1,333.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,414.98万 | 1,333.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,395.49万 | 1,334.50万元 | -- |
