富国产业驱动混合A (005840.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0605元基金经理孟浩之管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率590.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国产业驱动混合C | ||||
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富国产业驱动混合A(005840) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2024-07-26 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2024-07-25 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2024-07-24 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-07-23 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2024-07-22 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2024-07-19 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2024-07-18 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2024-07-17 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2024-07-16 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2024-07-15 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2024-07-12 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2024-07-11 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2024-07-10 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2024-07-09 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2024-07-08 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2024-07-05 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2024-07-04 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2024-07-03 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2024-07-02 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2024-07-01 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2024-06-28 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2024-06-27 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2024-06-26 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2024-06-25 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2024-06-24 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2024-06-21 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2024-06-20 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2024-06-19 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2024-06-18 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2024-06-17 | 2.1831元 | 2.1831元 |
| 2024-06-14 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2024-06-13 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2024-06-12 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2024-06-11 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2024-06-07 | 2.1848元 | 2.1848元 |
| 2024-06-06 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-06-05 | 2.1992元 | 2.1992元 |
| 2024-06-04 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2024-06-03 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2024-05-31 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2024-05-30 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2024-05-29 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2024-05-28 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2024-05-27 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2024-05-24 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2024-05-23 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2024-05-22 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2024-05-21 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2024-05-20 | 2.2655元 | 2.2655元 |
