财通沪深300指数增强 (005850.jj)沪深300 (半年) 财通基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4740元基金经理朱海东 、 郭欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率554.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
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财通沪深300指数增强(005850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-12-26 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2024-12-25 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2024-12-24 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-12-23 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-12-20 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-12-19 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-12-18 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-12-17 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-12-16 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-12-13 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-12-12 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2024-12-11 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-12-10 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-12-09 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-12-06 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2024-12-05 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-12-04 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-12-03 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-12-02 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2024-11-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-28 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-11-27 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2024-11-26 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-11-25 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-11-22 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-21 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-11-20 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2024-11-19 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-11-18 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-11-15 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-11-14 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2024-11-13 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-11-12 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-11-11 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-11-08 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-11-07 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-11-06 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-11-05 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-11-04 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2024-11-01 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-10-31 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-10-30 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2024-10-29 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-10-28 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-10-25 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-10-24 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2024-10-23 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-10-22 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-10-21 | 1.4690元 | 1.4690元 |
