财通新视野混合A (005851.jj)财通基金管理有限公司持有人户数3,835.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0583元基金经理沈犁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% |
| 相关基金: | 主从基金财通新视野混合C | ||||
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财通新视野混合A(005851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2024-12-20 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2024-12-19 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2024-12-18 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2024-12-17 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2024-12-16 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2024-12-13 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2024-12-12 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2024-12-11 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2024-12-10 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2024-12-09 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2024-12-06 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2024-12-05 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2024-12-04 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-12-03 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2024-12-02 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2024-11-29 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2024-11-28 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2024-11-27 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2024-11-26 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2024-11-25 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2024-11-22 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2024-11-21 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2024-11-20 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2024-11-19 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2024-11-18 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2024-11-15 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2024-11-14 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2024-11-13 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2024-11-12 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2024-11-11 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2024-11-08 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2024-11-07 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2024-11-06 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2024-11-05 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2024-11-04 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2024-11-01 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2024-10-31 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2024-10-30 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2024-10-29 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2024-10-28 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-10-25 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2024-10-24 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2024-10-23 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-10-22 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2024-10-21 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2024-10-18 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2024-10-17 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2024-10-16 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2024-10-15 | 1.8881元 | 1.8881元 |
