建信创业板ETF联接A (005873.jj)创业板指 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1,793.00 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4637元基金经理葛鲁禹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金建信创业板ETF联接C 、 建信创业板ETF发起联接E目标基金建信创业板ETF | ||||
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建信创业板ETF联接A(005873) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.46元 | 4,304.35万 | 2,955.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3,138.15万 | 2,724.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,303.03万 | 2,694.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 3,358.31万 | 2,644.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,613.61万 | 2,705.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 3,815.57万 | 2,623.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 3,967.41万 | 2,552.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 3,865.13万 | 2,532.19万元 | -- |
