先锋汇盈纯债A (005892.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数526.00 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8167元基金经理黄意球 、 杜旭管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率1.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金先锋汇盈纯债C | ||||
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先锋汇盈纯债A(005892) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 14.63亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 14.64亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.64亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 14.70亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.64亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 15.60亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 15.47亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 15.32亿 | 16.70亿元 | -- |
