广发双擎升级混合A (005911.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6105元基金经理刘格菘管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% |
| 相关基金: | 主从基金广发双擎升级混合C | ||||
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广发双擎升级混合A(005911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50.06亿 | 94.42% |
| (其中) 股票 | 50.06亿 | 94.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,634.73万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 2,634.73万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.68亿 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 136.58万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.06亿 | 94.42% |
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