建信福泽裕泰混合(FOF)A (005925.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1257元持有人户数1,131.00基金经理孙悦萌管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽裕泰混合(FOF)C | ||||
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建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,332.51万 | 4,006.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,523.89万 | 4,155.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 4,891.36万 | 4,386.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,467.75万 | 4,757.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 6,778.52万 | 5,609.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 7,301.35万 | 5,845.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 7,158.61万 | 5,881.21万元 | -- |
