工银新能源汽车混合C (005940.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0131元基金经理杜洋 、 张剑峰 、 张姝丽 、 邢梦醒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.06% |
| 相关基金: | 主从基金工银新能源汽车混合A | ||||
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工银新能源汽车混合C(005940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2024-07-25 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2024-07-24 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-07-23 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2024-07-22 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2024-07-19 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2024-07-18 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2024-07-17 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2024-07-16 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2024-07-15 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2024-07-12 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2024-07-11 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2024-07-10 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2024-07-09 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2024-07-08 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-07-05 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2024-07-04 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2024-07-03 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2024-07-02 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2024-07-01 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2024-06-28 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2024-06-27 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2024-06-26 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2024-06-25 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2024-06-24 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2024-06-21 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2024-06-20 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2024-06-19 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2024-06-18 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2024-06-17 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2024-06-14 | 2.1751元 | 2.1751元 |
| 2024-06-13 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2024-06-12 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2024-06-11 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2024-06-07 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2024-06-06 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2024-06-05 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2024-06-04 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2024-06-03 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2024-05-31 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2024-05-30 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2024-05-29 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2024-05-28 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2024-05-27 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2024-05-24 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2024-05-23 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2024-05-22 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-05-21 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2024-05-20 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-05-17 | 2.2154元 | 2.2154元 |
