人保转型混合C (005954.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7259元基金经理徐良成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金人保转型混合A | ||||
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人保转型混合C(005954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7259元 | 0.8006元 |
| 2024-07-04 | 0.7277元 | 0.8024元 |
| 2024-07-03 | 0.7316元 | 0.8063元 |
| 2024-07-02 | 0.7343元 | 0.8090元 |
| 2024-07-01 | 0.7402元 | 0.8149元 |
| 2024-06-28 | 0.7376元 | 0.8123元 |
| 2024-06-27 | 0.7356元 | 0.8103元 |
| 2024-06-26 | 0.7417元 | 0.8164元 |
| 2024-06-25 | 0.7376元 | 0.8123元 |
| 2024-06-24 | 0.7405元 | 0.8152元 |
| 2024-06-21 | 0.7451元 | 0.8198元 |
| 2024-06-20 | 0.7460元 | 0.8207元 |
| 2024-06-19 | 0.7498元 | 0.8245元 |
| 2024-06-18 | 0.7511元 | 0.8258元 |
| 2024-06-17 | 0.7518元 | 0.8265元 |
| 2024-06-14 | 0.7507元 | 0.8254元 |
| 2024-06-13 | 0.7505元 | 0.8252元 |
| 2024-06-12 | 0.7557元 | 0.8304元 |
| 2024-06-11 | 0.7537元 | 0.8284元 |
| 2024-06-07 | 0.7583元 | 0.8330元 |
| 2024-06-06 | 0.7602元 | 0.8349元 |
| 2024-06-05 | 0.7621元 | 0.8368元 |
| 2024-06-04 | 0.7690元 | 0.8437元 |
| 2024-06-03 | 0.7635元 | 0.8382元 |
| 2024-05-31 | 0.7629元 | 0.8376元 |
| 2024-05-30 | 0.7647元 | 0.8394元 |
| 2024-05-29 | 0.7707元 | 0.8454元 |
| 2024-05-28 | 0.7704元 | 0.8451元 |
| 2024-05-27 | 0.7750元 | 0.8497元 |
| 2024-05-24 | 0.7715元 | 0.8462元 |
| 2024-05-23 | 0.7742元 | 0.8489元 |
| 2024-05-22 | 0.7781元 | 0.8528元 |
| 2024-05-21 | 0.7819元 | 0.8566元 |
| 2024-05-20 | 0.7824元 | 0.8571元 |
| 2024-05-17 | 0.7813元 | 0.8560元 |
| 2024-05-16 | 0.7771元 | 0.8518元 |
| 2024-05-15 | 0.7782元 | 0.8529元 |
| 2024-05-14 | 0.7837元 | 0.8584元 |
| 2024-05-13 | 0.7825元 | 0.8572元 |
| 2024-05-10 | 0.7811元 | 0.8558元 |
| 2024-05-09 | 0.7786元 | 0.8533元 |
| 2024-05-08 | 0.7739元 | 0.8486元 |
| 2024-05-07 | 0.7733元 | 0.8480元 |
| 2024-05-06 | 0.7756元 | 0.8503元 |
| 2024-04-30 | 0.7629元 | 0.8376元 |
| 2024-04-29 | 0.7613元 | 0.8360元 |
| 2024-04-26 | 0.7584元 | 0.8331元 |
| 2024-04-25 | 0.7551元 | 0.8298元 |
| 2024-04-24 | 0.7518元 | 0.8265元 |
| 2024-04-23 | 0.7506元 | 0.8253元 |
