南方合顺多资产配置混合（FOF）C (005980.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,012.00 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.3574元基金经理夏莹莹 、 戴明洋管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金南方合顺多资产配置混合（FOF）A | ||||
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南方合顺多资产配置混合（FOF）C(005980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.00万元 | 1.00% | 2.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 90.65万元 | 1.00% | 17.99万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 53.57万元 | 1.00% | 10.46万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 114.89万元 | 1.00% | 22.59万元 | 0.20% |
