光大保德信超短债债券C (005993.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券A 、 光大保德信超短债债券D 、 光大保德信超短债债券E | ||||
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光大保德信超短债债券C(005993) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,504.42万 | 2,323.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,616.54万 | 1,509.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,507.60万 | 2,360.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,997.43万 | 1,894.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,805.32万 | 2,667.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,046.95万 | 1,959.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,727.83万 | 2,625.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2,598.24万 | 2,503.36万元 | -- |
