广发沪深300指数增强C (006021.jj)沪深300广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2222元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪深300指数增强A | ||||
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广发沪深300指数增强C(006021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-07-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-07-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-07-23 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-07-22 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-18 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-07-17 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-07-16 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-07-15 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-07-12 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-07-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-07-10 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-07-09 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-07-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-05 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-07-04 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-07-02 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-07-01 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-06-28 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-06-27 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-06-26 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-06-25 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-06-24 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-06-21 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-06-20 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-06-19 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-06-18 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-06-17 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-06-14 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-06-13 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-06-11 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-06-07 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-06-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-06-05 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-06-04 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-06-03 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-05-31 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-05-30 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-05-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-05-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-05-27 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-05-24 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-05-23 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-05-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-05-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-05-20 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-05-17 | 1.2947元 | 1.2947元 |
