恒越研究精选混合A/B(006049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-07-25 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-07-24 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-07-23 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-07-22 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-07-19 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-07-18 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-07-17 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2024-07-16 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-07-15 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-07-12 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-07-11 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-07-10 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2024-07-09 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-08 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-07-05 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-07-04 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-07-03 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-07-02 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-07-01 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-06-28 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-06-27 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-06-26 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2024-06-25 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-06-24 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-06-21 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-06-20 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-06-19 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-06-18 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2024-06-17 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-06-14 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-06-13 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-06-12 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-06-11 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-06-07 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-06-06 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-06-05 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-06-04 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2024-06-03 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-05-31 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-05-30 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2024-05-29 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-05-28 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-05-27 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-05-24 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-05-23 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-05-22 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-05-21 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-05-20 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-05-17 | 1.4221元 | 1.4221元 |
