鹏扬核心价值混合C (006052.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2890元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬核心价值混合A | ||||
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鹏扬核心价值混合C(006052) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 2,631.56万 | 1,983.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,949.52万 | 2,030.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 3,404.98万 | 2,337.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,740.55万 | 2,360.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.87元 | 4,628.70万 | 2,474.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.02元 | 5,387.96万 | 2,667.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.13元 | 5,693.65万 | 2,676.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.19元 | 1.14亿 | 5,198.41万元 | -- |
