红土创新增强收益债券C (006064.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数4,393.00 | 成立日期 | 2018-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3770元基金经理陈若劲 、 杨一管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
| 相关基金: | 主从基金红土创新增强收益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新增强收益债券C(006064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 361.26万元 | 0.60% | 60.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 502.27万元 | 0.60% | 83.71万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 228.90万元 | 0.60% | 38.15万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 611.28万元 | 0.60% | 101.88万元 | 0.10% |
