银河沃丰债券 (006070.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1096元基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
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银河沃丰债券(006070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 219.34万元 | 0.30% | 73.11万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 108.27万元 | 0.30% | 36.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 217.38万元 | 0.30% | 72.46万元 | 0.10% |
