海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8430元基金经理杨宁嘉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.65倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% |
| 相关基金: | 主从基金海富通电子信息传媒产业股票A | ||||
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海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.88元 | 3.61亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.93亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.01元 | 4.64亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.15亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.89元 | 7.93亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.62元 | 7.04亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.34元 | 3.10亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.70元 | 4.46亿 | 1.65亿元 | -- |
