平安优势产业混合C (006101.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5267元持有人户数1.24万基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.21% |
| 相关基金: | 主从基金平安优势产业混合A | ||||
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平安优势产业混合C(006101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5267元 | 1.7757元 |
| 2024-09-27 | 1.4209元 | 1.6699元 |
| 2024-09-26 | 1.3772元 | 1.6262元 |
| 2024-09-25 | 1.3541元 | 1.6031元 |
| 2024-09-24 | 1.3490元 | 1.5980元 |
| 2024-09-23 | 1.3077元 | 1.5567元 |
| 2024-09-20 | 1.3060元 | 1.5550元 |
| 2024-09-19 | 1.3096元 | 1.5586元 |
| 2024-09-18 | 1.3108元 | 1.5598元 |
| 2024-09-13 | 1.3084元 | 1.5574元 |
| 2024-09-12 | 1.3078元 | 1.5568元 |
| 2024-09-11 | 1.3129元 | 1.5619元 |
| 2024-09-10 | 1.3141元 | 1.5631元 |
| 2024-09-09 | 1.3132元 | 1.5622元 |
| 2024-09-06 | 1.3293元 | 1.5783元 |
| 2024-09-05 | 1.3458元 | 1.5948元 |
| 2024-09-04 | 1.3429元 | 1.5919元 |
| 2024-09-03 | 1.3547元 | 1.6037元 |
| 2024-09-02 | 1.3504元 | 1.5994元 |
| 2024-08-30 | 1.3668元 | 1.6158元 |
| 2024-08-29 | 1.3507元 | 1.5997元 |
| 2024-08-28 | 1.3385元 | 1.5875元 |
| 2024-08-27 | 1.3420元 | 1.5910元 |
| 2024-08-26 | 1.3526元 | 1.6016元 |
| 2024-08-23 | 1.3602元 | 1.6092元 |
| 2024-08-22 | 1.3691元 | 1.6181元 |
| 2024-08-21 | 1.3762元 | 1.6252元 |
| 2024-08-20 | 1.3734元 | 1.6224元 |
| 2024-08-19 | 1.3960元 | 1.6450元 |
| 2024-08-16 | 1.3888元 | 1.6378元 |
| 2024-08-15 | 1.3876元 | 1.6366元 |
| 2024-08-14 | 1.3818元 | 1.6308元 |
| 2024-08-13 | 1.3972元 | 1.6462元 |
| 2024-08-12 | 1.3874元 | 1.6364元 |
| 2024-08-09 | 1.3889元 | 1.6379元 |
| 2024-08-08 | 1.3916元 | 1.6406元 |
| 2024-08-07 | 1.3941元 | 1.6431元 |
| 2024-08-06 | 1.3893元 | 1.6383元 |
| 2024-08-05 | 1.3829元 | 1.6319元 |
| 2024-08-02 | 1.4362元 | 1.6852元 |
| 2024-08-01 | 1.4693元 | 1.7183元 |
| 2024-07-31 | 1.4738元 | 1.7228元 |
| 2024-07-30 | 1.4329元 | 1.6819元 |
| 2024-07-29 | 1.4483元 | 1.6973元 |
| 2024-07-26 | 1.4512元 | 1.7002元 |
| 2024-07-25 | 1.4288元 | 1.6778元 |
| 2024-07-24 | 1.4540元 | 1.7030元 |
| 2024-07-23 | 1.4620元 | 1.7110元 |
| 2024-07-22 | 1.5082元 | 1.7572元 |
| 2024-07-19 | 1.5138元 | 1.7628元 |
