华安双核驱动混合A (006121.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4801元基金经理孙澍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率263.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安双核驱动混合C | ||||
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华安双核驱动混合A(006121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,993.38万 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 4,993.38万 | 93.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 358.86万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 1.20万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.97%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,316.43万 | 43.27% |
| 制造业 | 1,161.23万 | 21.69% |
| 建筑业 | 824.36万 | 15.40% |
| 采矿业 | 514.30万 | 9.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.31%) |
|---|---|---|
| 金融 | 177.06万 | 3.31% |
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