国联高股息混合A(006123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.80亿 | 86.84% |
| (其中) 股票 | 10.80亿 | 86.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 8.12% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 8.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,368.51万 | 4.32% |
| 4 | 其他资产 | 892.00万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.84%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.86亿 | 22.99% |
| 制造业 | 2.82亿 | 22.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.47亿 | 11.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.42亿 | 11.40% |
| 采矿业 | 6,144.00万 | 4.94% |
| 批发和零售业 | 4,830.20万 | 3.89% |
| 租赁和商务服务业 | 4,371.68万 | 3.52% |
| 建筑业 | 3,725.70万 | 3.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,228.31万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 968.39万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 601.31万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 424.54万 | 0.34% |
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