国联高股息混合C(006124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.79亿 | 75.84% |
| (其中) 股票 | 3.79亿 | 75.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,256.71万 | 6.52% |
| (其中) 债券 | 3,256.71万 | 6.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,433.94万 | 10.89% |
| 4 | 其他资产 | 3,369.93万 | 6.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 36.91% |
| 金融业 | 5,002.87万 | 10.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,838.83万 | 7.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,487.09万 | 6.99% |
| 采矿业 | 2,977.68万 | 5.97% |
| 房地产业 | 898.63万 | 1.80% |
| 建筑业 | 860.99万 | 1.72% |
| 租赁和商务服务业 | 724.97万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 689.98万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 686.48万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.92万 | 0.52% |
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