银河和美生活混合A (006128.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1.89万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3061元基金经理郑巍山管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率450.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金银河和美生活混合C | ||||
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银河和美生活混合A(006128) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.92亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.76亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.99亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3.35亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.93亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 4.86亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.65元 | 5.62亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.74元 | 5.85亿 | 3.36亿元 | -- |
