广发集嘉债券A (006140.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1588元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率11.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发集嘉债券C | ||||
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广发集嘉债券A(006140) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 8.84亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.95亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 6.92亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.86亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 3,413.10万 | 2,442.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 2,737.53万 | 2,000.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 3,633.15万 | 2,755.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 6,661.96万 | 5,051.15万元 | -- |
