恒生前海中证质量成长低波动指数 (006143.jj)(已退市)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 退市时间 | 2022-12-16 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.11% | ||
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恒生前海中证质量成长低波动指数(006143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-16 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2022-12-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-12-14 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-12-13 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-12-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-12-09 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-12-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-12-07 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-12-06 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-12-05 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-12-02 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-12-01 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-11-30 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-11-29 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-11-28 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-11-25 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-11-24 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-11-23 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2022-11-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2022-11-21 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2022-11-18 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2022-11-17 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2022-11-16 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2022-11-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2022-11-14 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2022-11-11 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2022-11-10 | 1.2879元 | 1.2879元 |
