恒生前海中证质量成长低波动指数C (006144.jj)(已退市)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 退市时间 | 2022-12-16 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.69% | ||
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恒生前海中证质量成长低波动指数C(006144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-16 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2022-12-15 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-12-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-12-13 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-12-12 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-12-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-12-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-12-07 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-12-06 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-12-05 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-12-02 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-12-01 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-11-30 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-11-29 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-11-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-11-25 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-11-24 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-11-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2022-11-22 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2022-11-21 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2022-11-18 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2022-11-17 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2022-11-16 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2022-11-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2022-11-14 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2022-11-11 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2022-11-10 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2022-11-09 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2022-11-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2022-11-07 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2022-11-04 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2022-11-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2022-11-02 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2022-11-01 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2022-10-31 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2022-10-28 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2022-10-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2022-10-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2022-10-25 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2022-10-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2022-10-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2022-10-20 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2022-10-19 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2022-10-18 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2022-10-17 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2022-10-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2022-10-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2022-10-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2022-10-11 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2022-10-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
