国联安增鑫纯债债券A (006152.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增鑫纯债债券C | ||||
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国联安增鑫纯债债券A(006152) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.34亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.27亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 11.20亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.13亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 11.08亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.99亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.93亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 10.92亿 | 10.48亿元 | -- |
