国联安增鑫纯债债券C (006153.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0829元基金经理张蕙显管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金国联安增鑫纯债债券A | ||||
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国联安增鑫纯债债券C(006153) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 216.02万 | 199.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 214.14万 | 199.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 213.05万 | 199.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 220.48万 | 207.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 218.25万 | 206.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 211.78万 | 202.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 210.26万 | 201.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 212.07万 | 203.54万元 | -- |
