建信中证1000指数增强C (006166.jj)中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1866元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.57% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强A 、 建信中证1000指数增强发起E | ||||
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建信中证1000指数增强C(006166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1866元 | 1.7127元 |
| 2024-08-29 | 1.1671元 | 1.6932元 |
| 2024-08-28 | 1.1503元 | 1.6764元 |
| 2024-08-27 | 1.1490元 | 1.6751元 |
| 2024-08-26 | 1.1646元 | 1.6907元 |
| 2024-08-23 | 1.1603元 | 1.6864元 |
| 2024-08-22 | 1.1619元 | 1.6880元 |
| 2024-08-21 | 1.1742元 | 1.7003元 |
| 2024-08-20 | 1.1823元 | 1.7084元 |
| 2024-08-19 | 1.2024元 | 1.7285元 |
| 2024-08-16 | 1.1985元 | 1.7246元 |
| 2024-08-15 | 1.2039元 | 1.7300元 |
| 2024-08-14 | 1.1931元 | 1.7192元 |
| 2024-08-13 | 1.2033元 | 1.7294元 |
| 2024-08-12 | 1.1970元 | 1.7231元 |
| 2024-08-09 | 1.2037元 | 1.7298元 |
| 2024-08-08 | 1.2108元 | 1.7369元 |
| 2024-08-07 | 1.2118元 | 1.7379元 |
| 2024-08-06 | 1.2127元 | 1.7388元 |
| 2024-08-05 | 1.1965元 | 1.7226元 |
| 2024-08-02 | 1.2277元 | 1.7538元 |
| 2024-08-01 | 1.2462元 | 1.7723元 |
| 2024-07-31 | 1.2499元 | 1.7760元 |
| 2024-07-30 | 1.2035元 | 1.7296元 |
| 2024-07-29 | 1.2012元 | 1.7273元 |
| 2024-07-26 | 1.2066元 | 1.7327元 |
| 2024-07-25 | 1.1878元 | 1.7139元 |
| 2024-07-24 | 1.1868元 | 1.7129元 |
| 2024-07-23 | 1.2035元 | 1.7296元 |
| 2024-07-22 | 1.2367元 | 1.7628元 |
| 2024-07-19 | 1.2354元 | 1.7615元 |
| 2024-07-18 | 1.2302元 | 1.7563元 |
| 2024-07-17 | 1.2303元 | 1.7564元 |
| 2024-07-16 | 1.2427元 | 1.7688元 |
| 2024-07-15 | 1.2418元 | 1.7679元 |
| 2024-07-12 | 1.2579元 | 1.7840元 |
| 2024-07-11 | 1.2621元 | 1.7882元 |
| 2024-07-10 | 1.2302元 | 1.7563元 |
| 2024-07-09 | 1.2345元 | 1.7606元 |
| 2024-07-08 | 1.2072元 | 1.7333元 |
| 2024-07-05 | 1.2396元 | 1.7657元 |
| 2024-07-04 | 1.2269元 | 1.7530元 |
| 2024-07-03 | 1.2527元 | 1.7788元 |
| 2024-07-02 | 1.2652元 | 1.7913元 |
| 2024-07-01 | 1.2741元 | 1.8002元 |
| 2024-06-28 | 1.2626元 | 1.7887元 |
| 2024-06-27 | 1.2546元 | 1.7807元 |
| 2024-06-26 | 1.2839元 | 1.8100元 |
| 2024-06-25 | 1.2499元 | 1.7760元 |
| 2024-06-24 | 1.2576元 | 1.7837元 |
