建信中证1000指数增强C (006166.jj)中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数4.78万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5760元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.29% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强A 、 建信中证1000指数增强发起E | ||||
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建信中证1000指数增强C(006166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5760元 | 2.1021元 |
| 2024-12-19 | 1.5643元 | 2.0904元 |
| 2024-12-18 | 1.5587元 | 2.0848元 |
| 2024-12-17 | 1.5503元 | 2.0764元 |
| 2024-12-16 | 1.5782元 | 2.1043元 |
| 2024-12-13 | 1.5935元 | 2.1196元 |
| 2024-12-12 | 1.6256元 | 2.1517元 |
| 2024-12-11 | 1.6146元 | 2.1407元 |
| 2024-12-10 | 1.5925元 | 2.1186元 |
| 2024-12-09 | 1.5727元 | 2.0988元 |
| 2024-12-06 | 1.5859元 | 2.1120元 |
| 2024-12-05 | 1.5656元 | 2.0917元 |
| 2024-12-04 | 1.5507元 | 2.0768元 |
| 2024-12-03 | 1.5726元 | 2.0987元 |
| 2024-12-02 | 1.5765元 | 2.1026元 |
| 2024-11-29 | 1.5480元 | 2.0741元 |
| 2024-11-28 | 1.5209元 | 2.0470元 |
| 2024-11-27 | 1.5270元 | 2.0531元 |
| 2024-11-26 | 1.4931元 | 2.0192元 |
| 2024-11-25 | 1.5026元 | 2.0287元 |
| 2024-11-22 | 1.4945元 | 2.0206元 |
| 2024-11-21 | 1.5496元 | 2.0757元 |
| 2024-11-20 | 1.5476元 | 2.0737元 |
| 2024-11-19 | 1.5246元 | 2.0507元 |
| 2024-11-18 | 1.4884元 | 2.0145元 |
| 2024-11-15 | 1.5208元 | 2.0469元 |
| 2024-11-14 | 1.5526元 | 2.0787元 |
| 2024-11-13 | 1.5954元 | 2.1215元 |
| 2024-11-12 | 1.5915元 | 2.1176元 |
| 2024-11-11 | 1.6071元 | 2.1332元 |
| 2024-11-08 | 1.5722元 | 2.0983元 |
| 2024-11-07 | 1.5708元 | 2.0969元 |
| 2024-11-06 | 1.5424元 | 2.0685元 |
| 2024-11-05 | 1.5407元 | 2.0668元 |
| 2024-11-04 | 1.4920元 | 2.0181元 |
| 2024-11-01 | 1.4592元 | 1.9853元 |
| 2024-10-31 | 1.4968元 | 2.0229元 |
| 2024-10-30 | 1.4813元 | 2.0074元 |
| 2024-10-29 | 1.4865元 | 2.0126元 |
| 2024-10-28 | 1.5122元 | 2.0383元 |
| 2024-10-25 | 1.4905元 | 2.0166元 |
| 2024-10-24 | 1.4638元 | 1.9899元 |
| 2024-10-23 | 1.4710元 | 1.9971元 |
| 2024-10-22 | 1.4672元 | 1.9933元 |
| 2024-10-21 | 1.4574元 | 1.9835元 |
| 2024-10-18 | 1.4379元 | 1.9640元 |
| 2024-10-17 | 1.3774元 | 1.9035元 |
| 2024-10-16 | 1.3770元 | 1.9031元 |
| 2024-10-15 | 1.3810元 | 1.9071元 |
| 2024-10-14 | 1.4076元 | 1.9337元 |
