格林伯锐灵活配置C (006182.jj)格林基金管理有限公司持有人户数6,030.00 | 成立日期 | 2018-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7652元基金经理刘冬 、 王振林 、 宋宾煌管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.29% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯锐灵活配置A | ||||
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格林伯锐灵活配置C(006182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-12-25 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-24 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-12-23 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-12-20 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-12-19 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-12-18 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-17 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-12-16 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-12-13 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-12-12 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-12-11 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-12-10 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-12-09 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-12-06 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-12-05 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-04 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-12-03 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-12-02 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-11-29 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-11-28 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-11-27 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-26 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-25 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-11-22 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-21 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-20 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-19 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-11-18 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-15 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-14 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-11-13 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-11-12 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-11-11 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-11-08 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-11-07 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-11-06 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-05 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-04 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-11-01 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-10-31 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-10-30 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-10-29 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-10-28 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-10-25 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-10-24 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-10-23 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-10-22 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-10-21 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-10-18 | 0.7287元 | 0.7287元 |
