前海开源裕瑞混合C (006190.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0454元基金经理章俊管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源裕瑞混合A | ||||
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前海开源裕瑞混合C(006190) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.65万元 | 0.80% | 2.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 39.62万元 | 0.80% | 4.95万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.91万元 | 0.80% | 2.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 52.40万元 | 0.80% | 6.55万元 | 0.10% |
