鑫元核心资产C (006194.jj)(已退市)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 退市时间 | 2024-02-26 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% | ||
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鑫元核心资产C(006194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47.82万元 | 1.00% | 11.08万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 24.18万元 | 1.00% | 6.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 92.34万元 | 1.50% | 23.09万元 | 0.25% |
