景顺长城量化先锋混合A (006201.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-12 | 退市时间 | 2023-09-28 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.60% | ||
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景顺长城量化先锋混合A(006201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.2477元 | 1.4107元 |
| 2023-09-27 | 1.2437元 | 1.4067元 |
| 2023-09-26 | 1.2363元 | 1.3993元 |
| 2023-09-25 | 1.2387元 | 1.4017元 |
| 2023-09-22 | 1.2440元 | 1.4070元 |
| 2023-09-21 | 1.2218元 | 1.3848元 |
| 2023-09-20 | 1.2308元 | 1.3938元 |
| 2023-09-19 | 1.2375元 | 1.4005元 |
| 2023-09-18 | 1.2457元 | 1.4087元 |
| 2023-09-15 | 1.2407元 | 1.4037元 |
| 2023-09-14 | 1.2441元 | 1.4071元 |
| 2023-09-13 | 1.2485元 | 1.4115元 |
| 2023-09-12 | 1.2617元 | 1.4247元 |
| 2023-09-11 | 1.2659元 | 1.4289元 |
| 2023-09-08 | 1.2523元 | 1.4153元 |
| 2023-09-07 | 1.2544元 | 1.4174元 |
| 2023-09-06 | 1.2737元 | 1.4367元 |
| 2023-09-05 | 1.2727元 | 1.4357元 |
| 2023-09-04 | 1.2799元 | 1.4429元 |
| 2023-09-01 | 1.2683元 | 1.4313元 |
| 2023-08-31 | 1.2656元 | 1.4286元 |
| 2023-08-30 | 1.2738元 | 1.4368元 |
| 2023-08-29 | 1.2671元 | 1.4301元 |
| 2023-08-28 | 1.2377元 | 1.4007元 |
| 2023-08-25 | 1.2285元 | 1.3915元 |
| 2023-08-24 | 1.2460元 | 1.4090元 |
| 2023-08-23 | 1.2373元 | 1.4003元 |
| 2023-08-22 | 1.2586元 | 1.4216元 |
| 2023-08-21 | 1.2507元 | 1.4137元 |
| 2023-08-18 | 1.2618元 | 1.4248元 |
| 2023-08-17 | 1.2826元 | 1.4456元 |
| 2023-08-16 | 1.2709元 | 1.4339元 |
| 2023-08-15 | 1.2840元 | 1.4470元 |
| 2023-08-14 | 1.2921元 | 1.4551元 |
| 2023-08-11 | 1.2908元 | 1.4538元 |
| 2023-08-10 | 1.3130元 | 1.4760元 |
| 2023-08-09 | 1.3110元 | 1.4740元 |
| 2023-08-08 | 1.3209元 | 1.4839元 |
| 2023-08-07 | 1.3253元 | 1.4883元 |
| 2023-08-04 | 1.3341元 | 1.4971元 |
| 2023-08-03 | 1.3261元 | 1.4891元 |
| 2023-08-02 | 1.3228元 | 1.4858元 |
| 2023-08-01 | 1.3277元 | 1.4907元 |
| 2023-07-31 | 1.3410元 | 1.5040元 |
| 2023-07-28 | 1.3334元 | 1.4964元 |
| 2023-07-27 | 1.3177元 | 1.4807元 |
| 2023-07-26 | 1.3254元 | 1.4884元 |
| 2023-07-25 | 1.3338元 | 1.4968元 |
| 2023-07-24 | 1.3126元 | 1.4756元 |
| 2023-07-21 | 1.3148元 | 1.4778元 |
