前海联合泳祺纯债A (006203.jj)(已退市)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-06 | 退市时间 | 2023-09-13 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.11% | ||
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前海联合泳祺纯债A(006203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-13 | 1.0643元 | 1.2093元 |
| 2023-09-12 | 1.0258元 | 1.1708元 |
| 2023-09-11 | 1.0259元 | 1.1709元 |
| 2023-09-08 | 1.0259元 | 1.1709元 |
| 2023-09-07 | 1.0258元 | 1.1708元 |
| 2023-09-06 | 1.0259元 | 1.1709元 |
| 2023-09-05 | 1.0259元 | 1.1709元 |
| 2023-09-04 | 1.0260元 | 1.1710元 |
| 2023-09-01 | 1.0260元 | 1.1710元 |
| 2023-08-31 | 1.0260元 | 1.1710元 |
| 2023-08-30 | 1.0258元 | 1.1708元 |
| 2023-08-29 | 1.0259元 | 1.1709元 |
| 2023-08-28 | 1.0261元 | 1.1711元 |
| 2023-08-25 | 1.0265元 | 1.1715元 |
| 2023-08-24 | 1.0266元 | 1.1716元 |
| 2023-08-23 | 1.0265元 | 1.1715元 |
| 2023-08-22 | 1.0261元 | 1.1711元 |
| 2023-08-21 | 1.0263元 | 1.1713元 |
| 2023-08-18 | 1.0254元 | 1.1704元 |
| 2023-08-17 | 1.0252元 | 1.1702元 |
| 2023-08-16 | 1.0252元 | 1.1702元 |
| 2023-08-15 | 1.0252元 | 1.1702元 |
| 2023-08-14 | 1.0250元 | 1.1700元 |
| 2023-08-11 | 1.0248元 | 1.1698元 |
| 2023-08-10 | 1.0248元 | 1.1698元 |
| 2023-08-09 | 1.0248元 | 1.1698元 |
| 2023-08-08 | 1.0249元 | 1.1699元 |
| 2023-08-07 | 1.0248元 | 1.1698元 |
| 2023-08-04 | 1.0248元 | 1.1698元 |
| 2023-08-03 | 1.0248元 | 1.1698元 |
| 2023-08-02 | 1.0248元 | 1.1698元 |
| 2023-08-01 | 1.0248元 | 1.1698元 |
| 2023-07-31 | 1.0247元 | 1.1697元 |
| 2023-07-28 | 1.0248元 | 1.1698元 |
| 2023-07-27 | 1.0249元 | 1.1699元 |
| 2023-07-26 | 1.0248元 | 1.1698元 |
| 2023-07-25 | 1.0249元 | 1.1699元 |
| 2023-07-24 | 1.0253元 | 1.1703元 |
| 2023-07-21 | 1.0252元 | 1.1702元 |
| 2023-07-20 | 1.0251元 | 1.1701元 |
| 2023-07-19 | 1.0251元 | 1.1701元 |
| 2023-07-18 | 1.0250元 | 1.1700元 |
| 2023-07-17 | 1.0249元 | 1.1699元 |
| 2023-07-14 | 1.0243元 | 1.1693元 |
| 2023-07-13 | 1.0245元 | 1.1695元 |
| 2023-07-12 | 1.0244元 | 1.1694元 |
| 2023-07-11 | 1.0243元 | 1.1693元 |
| 2023-07-10 | 1.0242元 | 1.1692元 |
| 2023-07-07 | 1.0241元 | 1.1691元 |
| 2023-07-06 | 1.0239元 | 1.1689元 |
