前海联合泳祺纯债C (006204.jj)(已退市)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-06 | 退市时间 | 2023-09-13 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.52% | ||
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前海联合泳祺纯债C(006204) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-09-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-13 | 1.1823元 | 1.2423元 |
| 2023-09-12 | 1.1395元 | 1.1995元 |
| 2023-09-11 | 1.1397元 | 1.1997元 |
| 2023-09-08 | 1.1397元 | 1.1997元 |
| 2023-09-07 | 1.1396元 | 1.1996元 |
| 2023-09-06 | 1.1397元 | 1.1997元 |
| 2023-09-05 | 1.1397元 | 1.1997元 |
| 2023-09-04 | 1.1399元 | 1.1999元 |
| 2023-09-01 | 1.1399元 | 1.1999元 |
| 2023-08-31 | 1.1398元 | 1.1998元 |
| 2023-08-30 | 1.1396元 | 1.1996元 |
| 2023-08-29 | 1.1397元 | 1.1997元 |
| 2023-08-28 | 1.1400元 | 1.2000元 |
| 2023-08-25 | 1.1404元 | 1.2004元 |
| 2023-08-24 | 1.1405元 | 1.2005元 |
| 2023-08-23 | 1.1404元 | 1.2004元 |
| 2023-08-22 | 1.1399元 | 1.1999元 |
| 2023-08-21 | 1.1402元 | 1.2002元 |
| 2023-08-18 | 1.1391元 | 1.1991元 |
| 2023-08-17 | 1.1389元 | 1.1989元 |
| 2023-08-16 | 1.1390元 | 1.1990元 |
| 2023-08-15 | 1.1389元 | 1.1989元 |
| 2023-08-14 | 1.1387元 | 1.1987元 |
| 2023-08-11 | 1.1385元 | 1.1985元 |
| 2023-08-10 | 1.1385元 | 1.1985元 |
| 2023-08-09 | 1.1385元 | 1.1985元 |
| 2023-08-08 | 1.1386元 | 1.1986元 |
| 2023-08-07 | 1.1385元 | 1.1985元 |
| 2023-08-04 | 1.1385元 | 1.1985元 |
| 2023-08-03 | 1.1385元 | 1.1985元 |
| 2023-08-02 | 1.1385元 | 1.1985元 |
| 2023-08-01 | 1.1384元 | 1.1984元 |
| 2023-07-31 | 1.1383元 | 1.1983元 |
| 2023-07-28 | 1.1384元 | 1.1984元 |
| 2023-07-27 | 1.1386元 | 1.1986元 |
| 2023-07-26 | 1.1385元 | 1.1985元 |
| 2023-07-25 | 1.1386元 | 1.1986元 |
| 2023-07-24 | 1.1391元 | 1.1991元 |
| 2023-07-21 | 1.1389元 | 1.1989元 |
| 2023-07-20 | 1.1388元 | 1.1988元 |
| 2023-07-19 | 1.1388元 | 1.1988元 |
| 2023-07-18 | 1.1387元 | 1.1987元 |
| 2023-07-17 | 1.1386元 | 1.1986元 |
| 2023-07-14 | 1.1379元 | 1.1979元 |
| 2023-07-13 | 1.1382元 | 1.1982元 |
| 2023-07-12 | 1.1380元 | 1.1980元 |
| 2023-07-11 | 1.1379元 | 1.1979元 |
| 2023-07-10 | 1.1378元 | 1.1978元 |
| 2023-07-07 | 1.1377元 | 1.1977元 |
| 2023-07-06 | 1.1374元 | 1.1974元 |
