摩根动力精选混合A (006250.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8088元持有人户数4.91万基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率250.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动力精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根动力精选混合A(006250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2024-09-27 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-09-26 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-09-25 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-09-24 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-09-23 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-09-20 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-09-19 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-09-18 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-09-13 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-09-12 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2024-09-11 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-09-10 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-09-09 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2024-09-06 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-09-05 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2024-09-04 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-09-03 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-09-02 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-08-30 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2024-08-29 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-08-28 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-08-27 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-08-26 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-08-23 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-08-22 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-08-21 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-08-20 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-08-19 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-08-16 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-08-15 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2024-08-14 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-08-13 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-08-12 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-08-09 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-08-08 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-08-07 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-08-06 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-08-05 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-08-02 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-08-01 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-07-31 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-30 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-07-29 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-07-26 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2024-07-25 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-07-24 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-07-23 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-07-22 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-07-19 | 1.5556元 | 1.5556元 |
