摩根动力精选混合A (006250.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数4.91万 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8999元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率250.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% |
| 相关基金: | 主从基金摩根动力精选混合C | ||||
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摩根动力精选混合A(006250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2024-12-26 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2024-12-25 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2024-12-24 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2024-12-23 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2024-12-20 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2024-12-19 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2024-12-18 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2024-12-17 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2024-12-16 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2024-12-13 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2024-12-12 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2024-12-11 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2024-12-10 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2024-12-09 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2024-12-06 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2024-12-05 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2024-12-04 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2024-12-03 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2024-12-02 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2024-11-29 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2024-11-28 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2024-11-27 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-11-26 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2024-11-25 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2024-11-22 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2024-11-21 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2024-11-20 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-11-19 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2024-11-18 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2024-11-15 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2024-11-14 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2024-11-13 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2024-11-12 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2024-11-11 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2024-11-08 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2024-11-07 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2024-11-06 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2024-11-05 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2024-11-04 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2024-11-01 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2024-10-31 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2024-10-30 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2024-10-29 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2024-10-28 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2024-10-25 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-10-24 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2024-10-23 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-10-22 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2024-10-21 | 1.7562元 | 1.7562元 |
