银华兴盛股票 (006251.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3598元基金经理薄官辉 、 王浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率610.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
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银华兴盛股票(006251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-07-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-26 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-07-25 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-07-24 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-07-23 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-07-22 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-07-19 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-07-18 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-07-17 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-07-16 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-07-15 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2024-07-12 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-07-11 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-07-10 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-07-09 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-07-08 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2024-07-05 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-07-04 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-07-03 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-07-02 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-07-01 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2024-06-28 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-06-27 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-06-26 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-06-25 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-06-24 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-06-21 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-06-20 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-06-19 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-06-18 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-06-17 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-06-14 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-06-13 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-06-12 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-06-11 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-06-07 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-06-06 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-06-05 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-06-04 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-06-03 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-05-31 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-05-30 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-05-29 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-05-28 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-05-27 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-05-24 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-05-23 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-05-22 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2024-05-21 | 1.4738元 | 1.4738元 |
