永赢消费主题C (006253.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数11.01万 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5852元基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金永赢消费主题A | ||||
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永赢消费主题C(006253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 407.49万元 | 1.50% | 67.92万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,634.93万元 | 1.50% | 272.49万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,073.45万元 | 1.50% | 178.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,297.12万元 | 1.50% | 549.52万元 | 0.25% |
