红土创新新科技股票 (006265.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5920元基金经理盖俊龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% |
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红土创新新科技股票(006265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.5920元 | 2.6420元 |
| 2024-12-24 | 2.6191元 | 2.6691元 |
| 2024-12-23 | 2.6153元 | 2.6653元 |
| 2024-12-20 | 2.7095元 | 2.7595元 |
| 2024-12-19 | 2.6451元 | 2.6951元 |
| 2024-12-18 | 2.6107元 | 2.6607元 |
| 2024-12-17 | 2.5540元 | 2.6040元 |
| 2024-12-16 | 2.6315元 | 2.6815元 |
| 2024-12-13 | 2.7028元 | 2.7528元 |
| 2024-12-12 | 2.7527元 | 2.8027元 |
| 2024-12-11 | 2.7408元 | 2.7908元 |
| 2024-12-10 | 2.6918元 | 2.7418元 |
| 2024-12-09 | 2.6574元 | 2.7074元 |
| 2024-12-06 | 2.6640元 | 2.7140元 |
| 2024-12-05 | 2.6354元 | 2.6854元 |
| 2024-12-04 | 2.5856元 | 2.6356元 |
| 2024-12-03 | 2.6414元 | 2.6914元 |
| 2024-12-02 | 2.6790元 | 2.7290元 |
| 2024-11-29 | 2.6528元 | 2.7028元 |
| 2024-11-28 | 2.5887元 | 2.6387元 |
| 2024-11-27 | 2.6186元 | 2.6686元 |
| 2024-11-26 | 2.5529元 | 2.6029元 |
| 2024-11-25 | 2.6000元 | 2.6500元 |
| 2024-11-22 | 2.6089元 | 2.6589元 |
| 2024-11-21 | 2.6938元 | 2.7438元 |
| 2024-11-20 | 2.6982元 | 2.7482元 |
| 2024-11-19 | 2.6384元 | 2.6884元 |
| 2024-11-18 | 2.6014元 | 2.6514元 |
| 2024-11-15 | 2.7238元 | 2.7738元 |
| 2024-11-14 | 2.8133元 | 2.8633元 |
| 2024-11-13 | 2.8998元 | 2.9498元 |
| 2024-11-12 | 2.8622元 | 2.9122元 |
| 2024-11-11 | 2.9375元 | 2.9875元 |
| 2024-11-08 | 2.8838元 | 2.9338元 |
| 2024-11-07 | 2.8635元 | 2.9135元 |
| 2024-11-06 | 2.7907元 | 2.8407元 |
| 2024-11-05 | 2.7913元 | 2.8413元 |
| 2024-11-04 | 2.6678元 | 2.7178元 |
| 2024-11-01 | 2.6186元 | 2.6686元 |
| 2024-10-31 | 2.7551元 | 2.8051元 |
| 2024-10-30 | 2.7033元 | 2.7533元 |
| 2024-10-29 | 2.6773元 | 2.7273元 |
| 2024-10-28 | 2.7053元 | 2.7553元 |
| 2024-10-25 | 2.7078元 | 2.7578元 |
| 2024-10-24 | 2.6435元 | 2.6935元 |
| 2024-10-23 | 2.6648元 | 2.7148元 |
| 2024-10-22 | 2.6370元 | 2.6870元 |
| 2024-10-21 | 2.6944元 | 2.7444元 |
| 2024-10-18 | 2.5794元 | 2.6294元 |
| 2024-10-17 | 2.4047元 | 2.4547元 |
