永赢智能领先A (006266.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7436元基金经理欧子辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% |
| 相关基金: | 主从基金永赢智能领先C | ||||
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永赢智能领先A(006266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-07-29 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2024-07-26 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2024-07-25 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-07-24 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-07-23 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2024-07-22 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2024-07-19 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2024-07-18 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2024-07-17 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2024-07-16 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2024-07-15 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2024-07-12 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2024-07-11 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2024-07-10 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-07-09 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2024-07-08 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2024-07-05 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2024-07-04 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2024-07-03 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2024-07-02 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2024-07-01 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2024-06-28 | 1.8228元 | 1.8228元 |
| 2024-06-27 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2024-06-26 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2024-06-25 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2024-06-24 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2024-06-21 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2024-06-20 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2024-06-19 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-06-18 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2024-06-17 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2024-06-14 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2024-06-13 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2024-06-12 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-06-11 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2024-06-07 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2024-06-06 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2024-06-05 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2024-06-04 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2024-06-03 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2024-05-31 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2024-05-30 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2024-05-29 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2024-05-28 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-05-27 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2024-05-24 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2024-05-23 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2024-05-22 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-05-21 | 1.8215元 | 1.8215元 |
