诺德量化核心A (006267.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7976元基金经理王恒楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率681.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化核心C | ||||
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诺德量化核心A(006267) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 6,450.27万 | 7,770.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,256.28万 | 7,891.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 7,886.95万 | 7,970.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,213.62万 | 8,179.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9,071.29万 | 8,551.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.02亿 | 9,021.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.09亿 | 9,392.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 1.18亿 | 9,537.13万元 | -- |
