永赢智能领先C (006269.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6351元基金经理欧子辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.48% |
| 相关基金: | 主从基金永赢智能领先A | ||||
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永赢智能领先C(006269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 468.42万元 | 1.50% | 78.07万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,446.43万元 | 1.50% | 241.07万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 855.98万元 | 1.50% | 142.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,231.54万元 | 1.50% | 371.92万元 | 0.25% |
