永赢聚益债券A (006275.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金永赢聚益债券C | ||||
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永赢聚益债券A(006275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.17亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 29.98亿 | 99.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,932.19万 | 0.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 25.92万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 132.17万 | 0.04% |
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