中金瑞祥C (006280.jj)(已退市)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-13 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.51% | ||
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中金瑞祥C(006280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2023-01-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2023-01-11 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2023-01-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2023-01-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2023-01-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2023-01-05 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2023-01-04 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2023-01-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2022-12-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2022-12-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2022-12-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2022-12-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2022-12-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2022-12-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2022-12-22 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2022-12-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2022-12-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2022-12-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2022-12-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2022-12-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2022-12-14 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2022-12-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2022-12-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2022-12-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2022-12-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2022-12-07 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2022-12-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2022-12-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2022-12-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2022-12-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2022-11-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2022-11-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2022-11-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2022-11-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2022-11-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2022-11-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2022-11-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2022-11-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2022-11-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2022-11-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2022-11-16 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2022-11-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2022-11-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2022-11-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2022-11-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2022-11-09 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2022-11-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2022-11-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2022-11-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
