南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A (006290.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数7.71万 | 成立日期 | 2018-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.4828元基金经理黄俊 、 鲁炳良管理费用率0.90%管托费用率0.15%持仓换手率7.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 、 南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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南方养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A(006290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 199.46万元 | -- | 47.08万元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 557.58万元 | -- | 107.57万元 | -- |
| 2023-10-24 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 302.31万元 | -- | 57.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 590.52万元 | -- | 112.70万元 | -- |
