汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇 (006310.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.9173元基金经理郑慧莲管理费用率1.80%管托费用率0.35%成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球消费混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球消费混合（QDII）人民币A | ||||
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汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇(006310) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.95元 | 2,916.84万 | 1,496.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,173.29万 | 1,563.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 3,090.34万 | 1,627.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,876.50万 | 1,668.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 3,266.32万 | 1,701.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.91元 | 3,341.30万 | 1,745.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 3,099.89万 | 1,746.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 2,935.02万 | 1,791.39万元 | -- |
