国联策略优选混合C (006315.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5268元基金经理柯海东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.93% |
| 相关基金: | 主从基金国联策略优选混合A | ||||
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国联策略优选混合C(006315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.5268元 | 1.9288元 |
| 2024-07-29 | 1.5283元 | 1.9303元 |
| 2024-07-26 | 1.5205元 | 1.9225元 |
| 2024-07-25 | 1.5013元 | 1.9033元 |
| 2024-07-24 | 1.5290元 | 1.9310元 |
| 2024-07-23 | 1.5371元 | 1.9391元 |
| 2024-07-22 | 1.5749元 | 1.9769元 |
| 2024-07-19 | 1.5768元 | 1.9788元 |
| 2024-07-18 | 1.5876元 | 1.9896元 |
| 2024-07-17 | 1.5854元 | 1.9874元 |
| 2024-07-16 | 1.6320元 | 2.0340元 |
| 2024-07-15 | 1.6234元 | 2.0254元 |
| 2024-07-12 | 1.6299元 | 2.0319元 |
| 2024-07-11 | 1.6377元 | 2.0397元 |
| 2024-07-10 | 1.6066元 | 2.0086元 |
| 2024-07-09 | 1.6054元 | 2.0074元 |
| 2024-07-08 | 1.5631元 | 1.9651元 |
| 2024-07-05 | 1.5818元 | 1.9838元 |
| 2024-07-04 | 1.5581元 | 1.9601元 |
| 2024-07-03 | 1.5735元 | 1.9755元 |
| 2024-07-02 | 1.5982元 | 2.0002元 |
| 2024-07-01 | 1.6183元 | 2.0203元 |
| 2024-06-28 | 1.5995元 | 2.0015元 |
| 2024-06-27 | 1.5787元 | 1.9807元 |
| 2024-06-26 | 1.6160元 | 2.0180元 |
| 2024-06-25 | 1.5862元 | 1.9882元 |
| 2024-06-24 | 1.6157元 | 2.0177元 |
| 2024-06-21 | 1.6550元 | 2.0570元 |
| 2024-06-20 | 1.6541元 | 2.0561元 |
| 2024-06-19 | 1.6738元 | 2.0758元 |
| 2024-06-18 | 1.6906元 | 2.0926元 |
| 2024-06-17 | 1.6730元 | 2.0750元 |
| 2024-06-14 | 1.6655元 | 2.0675元 |
| 2024-06-13 | 1.6402元 | 2.0422元 |
| 2024-06-12 | 1.6373元 | 2.0393元 |
| 2024-06-11 | 1.6278元 | 2.0298元 |
| 2024-06-07 | 1.6248元 | 2.0268元 |
| 2024-06-06 | 1.6381元 | 2.0401元 |
| 2024-06-05 | 1.6440元 | 2.0460元 |
| 2024-06-04 | 1.6759元 | 2.0779元 |
| 2024-06-03 | 1.6605元 | 2.0625元 |
| 2024-05-31 | 1.6517元 | 2.0537元 |
| 2024-05-30 | 1.6441元 | 2.0461元 |
| 2024-05-29 | 1.6490元 | 2.0510元 |
| 2024-05-28 | 1.6530元 | 2.0550元 |
| 2024-05-27 | 1.6655元 | 2.0675元 |
| 2024-05-24 | 1.6458元 | 2.0478元 |
| 2024-05-23 | 1.6642元 | 2.0662元 |
| 2024-05-22 | 1.6907元 | 2.0927元 |
| 2024-05-21 | 1.7037元 | 2.1057元 |
