宝盈安泰短债债券A(006387) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.63亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.74亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 7,843.31万 | 6,943.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.94亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2.31亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 11.58亿 | 10.38亿元 | -- |
