宝盈安泰短债债券A (006387.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.87万 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1828元基金经理邓栋 、 卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈安泰短债债券C | ||||
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宝盈安泰短债债券A(006387) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.61亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.63亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.69亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.74亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 7,843.31万 | 6,943.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.94亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 2.31亿 | 2.09亿元 | -- |
