长信内需成长混合E (006397.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2018-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4839元基金经理许望伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.35% |
| 相关基金: | 主从基金长信内需成长混合A 、 长信内需成长混合C | ||||
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长信内需成长混合E(006397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.12亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 7.12亿 | 92.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,068.80万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 4,068.80万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 299.88万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,424.72万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.07%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.26亿 | 29.36% |
| 制造业 | 2.08亿 | 26.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,545.70万 | 4.61% |
| 批发和零售业 | 1,622.40万 | 2.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.40%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,060.20万 | 10.48% |
| 金融 | 6,909.28万 | 8.98% |
| 通信服务 | 6,014.04万 | 7.82% |
| 工业 | 1,639.13万 | 2.13% |
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